Εργαλεία για την Τεχνική Ανάλυση
Το RSI μετράει την αναλογία των ανοδικών και των καθοδικών κινήσεων και κανονικοποιεί τον υπολογισμό, ώστε ο δείκτης να εκφράζεται σε μια κλίμακα 0-100. Εάν το RSI είναι 70 ή ανώτερο, το χρηματοπιστωτικό μέσο υπό εξέταση θεωρείται υπεραγορασμένο (δηλαδή οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς). Εάν ο δείκτης είναι 30 ή μικρότερος, θεωρείται ότι το μέσο υπό εξέταση ενδέχεται να έχει υπερπωληθεί (δηλαδή οι τιμές μειώθηκαν περισσότερο από τις προσδοκίες της αγοράς).
Χρησιμοποιείται για να απεικονίζει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης σε κλίμακα 0-100%. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε μια ισχυρή ανοδική τάση οι τιμές κλεισίματος μιας περιόδου τείνουν να συγκεντρώνονται στο υψηλότερο σημείο της κλίμακας της περιόδου αυτής. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι τιμές σημειώνουν ισχυρή πτωτική τάση, οι τιμές κλεισίματος τείνουν προς το χαμηλότερο σημείο της περιόδου αυτής. Οι στοχαστικοί υπολογισμοί παράγουν δύο γραμμές (%K και %D), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των περιοχών υπεραγοράς/υπερπώλησης ενός διαγράμματος. Η απόκλιση μεταξύ των στοχαστικών γραμμών και της κίνησης της τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου αποτελεί ισχυρή ένδειξη για τις συναλλαγές.
Ο δείκτης αυτός συνεπάγεται τον σχεδιασμό δύο γραμμών ορμής. Η γραμμή MACD αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα σε δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους και στη γραμμή σηματοδότησης (ή trigger line), η οποία είναι ένας εκθετικός μέσος όρος της διαφοράς. Εάν η γραμμή MACD και η γραμμή σηματοδότησης διασταυρωθούν, αυτό εκλαμβάνεται ως σημάδι ότι είναι πιθανή μια αλλαγή της παρούσας τάσης.
Αριθμοί Fibonacci: η ακολουθία αριθμών του Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34...) δημιουργείται προσθέτοντας τους πρώτους δύο αριθμούς για να προκύψει ο τρίτος. Η αναλογία μεταξύ οποιουδήποτε αριθμού και του επόμενου μεγαλύτερου αριθμού είναι 62%, ο οποίος είναι ένας δημοφιλής αριθμός οπισθοδρόμησης του Fibonacci (Fibonacci retracement number). Το αντίστροφο του 62%, δηλαδή το 38%, είναι επίσης ένας αριθμός οπισθοδρόμησης του Fibonacci.
Ο W.D. Gann ήταν ένας έμπορος μετοχών και εμπορευμάτων στη δεκαετία του 1950, ο οποίος λέγεται ότι απέκτησε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τις συναλλαγές του. Απέκτησε τα χρήματα αυτά χρησιμοποιώντας μεθόδους που δημιούργησε ο ίδιος για τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων, οι οποίες βασίζονται στις σχέσεις μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών και του χρόνου, γνωστές ως ισοδυναμίες χρόνου/τιμής. Δεν υπάρχει εύκολη εξήγηση για τις μεθόδους του Gann, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιούσε γωνίες στα γραφήματα για να καθορίσει τις περιοχές στήριξης και αντίστασης και για να προβλέψει τον χρόνο των μελλοντικών αλλαγών στις τάσεις. Επίσης, χρησιμοποιούσε γραμμές στα γραφήματα για να την πρόβλεψη των περιοχών στήριξης και αντίστασης.
Θεωρία των κυμάτων του Elliott: Η θεωρία των κυμάτων του Elliott αποτελεί μια προσέγγιση στην ανάλυση της αγοράς, η οποία βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες κυματοειδείς πρότυπες συμπεριφορές και στην ακολουθία αριθμών του Fibonacci. Μια ιδανική κυματοειδής πρότυπη συμπεριφορά του Elliott αποτελείται από μια άνοδο πέντε κυμάτων την οποία ακολουθεί μια πτώση τριών κυμάτων.
Τα χάσματα είναι κενές περιοχές στα γραφήματα ράβδων όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές. Ένα ανοδικό χάσμα (up gap) σχηματίζεται όταν η χαμηλότερη τιμή σε μια συγκεκριμένη ημέρα συναλλαγών είναι υψηλότερη από την υψηλότερη τιμή της προηγούμενης ημέρας. Ένα καθοδικό χάσμα (down gap) σχηματίζεται όταν η υψηλότερη τιμή της ημέρας είναι χαμηλότερη από την χαμηλότερη τιμή της προηγούμενης ημέρας. Ένα ανοδικό χάσμα συνήθως σηματοδοτεί μια ισχυρή αγορά, ενώ ένα καθοδικό χάσμα αποτελεί ένδειξη μιας αδύναμης αγοράς. Ένα χάσμα εκκίνησης (breakaway gap) σχηματίζεται κατά την ολοκλήρωση μιας σημαντικής τυπικής συμπεριφοράς τιμών. Σηματοδοτεί συνήθως την αρχή μιας σημαντικής διακύμανσης των τιμών. Ένα χάσμα διαφυγής (runaway gap) παρουσιάζεται συνήθως στη μέση μιας σημαντικής υφιστάμενης τάσης στην αγορά. Για αυτόν τον λόγο, ονομάζεται επίσης χάσμα μέτρησης (measuring gap). Ένα χάσμα εξάντλησης (exhaustion gap) σχηματίζεται στο τέλος μιας σημαντικής τάσης και προμηνύει το τέλος της τάσης αυτής.
Η τάση αναφέρεται στην κατεύθυνση των τιμών. Ανοδικές κορυφές και ακμές αποτελούν μια ανοδική τάση, ενώ πτωτικές κορυφές και ακμές αποτελούν μια καθοδική τάση και καθορίζουν την κλίση της τρέχουσας τάσης. Η διακοπή μιας γραμμής τάσης συνήθως σηματοδοτεί αναστροφή στην τάση. Οριζόντιες κορυφές και ακμές χαρακτηρίζουν μια ζώνη συναλλαγών.
Η χρήση των κινητών μέσων όρων ομαλύνει τις πληροφορίες περί τιμών, ώστε να επαληθευτούν οι τάσεις και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Οι κινητοί μέσοι όροι είναι επίσης χρήσιμοι για την απόφαση μιας στρατηγικής συναλλαγών, ειδικότερα όσον αφορά τις συναλλαγές συμφωνιών μελλοντικής εκπλήρωσης ή σε μια αγορά με ισχυρή ανοδική ή καθοδική τάση.
Η Καμπύλη του Coppock (Coppock Curve) είναι ένα εργαλείο επένδυσης που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για την πρόβλεψη των χαμηλότερων σημείων μιας πτωτικής αγοράς.
DMI (Δείκτης Κατευθυντηρίου Κινήσεως) είναι ένας δημοφιλής τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί εάν ένα ζεύγος νομισμάτων κυμαίνεται σύμφωνα με κάποια τάση.
Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η τεχνική ανάλυση δεν ασχολείται τόσο με τους παράγοντες της "ευρύτερης εικόνας" που επηρεάζουν την αγορά, αλλά εστιάζει στις κινήσεις της αγοράς του υπό εξέταση χρηματοπιστωτικού μέσου.